Qué puedes hacer
Funciones de Caja y conciliación
Sesión de caja
Cada cajero abre su caja con efectivo inicial. Solo puede tener una abierta.
Ventanilla
Pagos de crédito y entregas en efectivo, cada operación con comprobante y folio.
Arqueo
Compara el efectivo esperado contra el contado y registra la diferencia.
Supervisión
El administrador y el auditor ven las sesiones de todas las cajas.
Importar el estado de cuenta
Archivo CSV con fecha, descripción, referencia y abono. Solo se guardan los depósitos y no se duplican.
Conciliación automática y manual
Liga solo las parejas seguras (mismo monto exacto, fecha dentro de la ventana y un solo candidato). Lo demás se liga a mano, se ignora con motivo o se deshace.
Cómo se usa
Paso a paso
- El cajero abre su sesión.
- Registra pagos y entregas en ventanilla.
- Cierra con el arqueo.
- El administrador importa el estado de cuenta y concilia.
Quién lo usa
CajeroAbre, opera y cierra su caja.
AdministradorSupervisa y concilia.
AuditorSupervisa y consulta la conciliación.
Así se ve
Una muestra
Conciliación · cuenta principal
Depósito $3,214.60Conciliado
Depósito $1,000.00Conciliado
Depósito $4,321.00Por revisar
Datos de ejemploControles incorporados
- Si el archivo trae filas con errores, no se importa nada y se indica cada línea.
- La tabla de pagos por transferencia sin depósito muestra lo que falta por aparecer en el banco.
Lo que no hace
- Usa un CSV con columnas genéricas: no hay formatos por banco ni conciliación por clave de rastreo.
Abre SofomLink y úsalo
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