Qué puedes hacer
Funciones de Reportes y tablero
Panel de inicio
Cartera por estatus, colocación y cobranza del mes, gráfica de los últimos 6 meses, próximos vencimientos y atrasos, trámites por autorizar o dispersar, clientes y cajas abiertas.
Semáforo regulatorio y buscador
Lo urgente en PLD, UIF y CONDUSEF a la vista y un buscador global (Ctrl + K) por cliente, RFC o folio.
Cartera de crédito
Vigentes y vencidos con saldo, atraso, moratorio y exigible.
Antigüedad de saldos
Cartera por días de atraso: 0, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 89 y 90 o más.
Cierres de caja
Sesiones, arqueos y diferencias del periodo.
Cumplimiento y CONDUSEF
Reclamaciones del periodo y créditos asignados a despachos.
IVA y padrón
IVA sobre intereses, sobre moratorios y comisiones, y padrón de clientes con saldo.
Cómo se usa
Paso a paso
- Elige el reporte y el periodo.
- Consúltalo en pantalla.
- Descárgalo en CSV.
- Ábrelo en Excel.
Quién lo usa
Administrador y auditorConsultan y descargan reportes.
TodosVen el panel de inicio según su perfil.
Así se ve
Una muestra
Antigüedad de saldos
0 días$1.4 M
1 a 30 días$210 mil
90 o más$95 mil
Datos de ejemploControles incorporados
- Cada descarga queda en la bitácora.
- Los CSV están protegidos contra fórmulas de Excel.
Lo que no hace
- Los reportes de IVA son una base de trabajo: tu contador valida el tratamiento fiscal.
Abre SofomLink y úsalo
Entra al sistema para trabajar con este módulo.